MH/T 0056-2015 民航国内货运简化联运开账数据规范

ICS35.240.60

V07

MH

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T0056—2015

民航国内货运简化联运开账数据规范

Specificationforbillingdataexchangeindomesticcargosimplifiedinterline

settlement

2015–09–30发布2015–12–01实施

中国民用航空局发布

MH/T0056—2015

目次

前言................................................................................II

1范围..............................................................................1

2术语和定义........................................................................1

3流程..............................................................................2

4支持性文件处理....................................................................9

5接口文件命名.....................................................................14

附录A（规范性附录）IS-XML数据格式.................................................18

MH

I

MH/T0056—2015

前言

本标准按照GB/T1.1-2009《标准化工作第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国民用航空局人事科教司提出。

本标准由中国民用航空局航空器适航审定司批准立项。

本标准由中国民航科学技术研究院归口。

本标准起草单位：中国民航大学、中国民航信息网络股份有限公司。

本标准主要起草人：江红、何晓波、赵桂红、罗媛媛、任新惠、常诺、吴洋。

II

MH/T0056—2015

民航国内货运简化联运开账数据规范

1范围

本标准规定了国内航空公司货运联运开账中的开账流程要求与数据格式、支持性文件处理、接口文

件命名规则。

本标准适用于参与货运联运的国内航空公司间的开账业务。

2术语和定义

2.1

货运联运cargointerline

由多家航空公司共同完成的货运运输业务。

2.2

开账billing

参与货运联运的航空公司，由一家航空公司以提交账单的形式向另一家航空公司开具账单的行为。

[改写MH/T0047-2014，定义2.2］

2.3

开账航空公司billingairline

在货运联运业务中以提交开账账单和支持性文件的方式获取账款的航空公司。

［改写MH/T0047-2014，定义2.3］

2.4

被开账航空公司billedairline

在货运联运业务中以接收开账账单和支持性文件的方式支付账款的航空公司。

［改写MH/T0047-2014，定义2.4］

2.5

原始开账primebilling

M由开账航空公司首次向被开账航空公司开具账单的行为。H

［MH/T0047-2014，定义2.5］

2.6

调整记录rejectionmemo

1

MH/T0056—2015

调整开账中开账航空公司开具的账单类型。

［MH/T0047-2014，定义2.7］

2.7

借项记录billingmemo

由开账航空公司开具的应收账单。

［MH/T0047-2014，定义2.8］

2.8

贷项记录creditmemo

由开账航空公司开具的应付账单。

［MH/T0047-2014，定义2.9］

2.9

清算日历settlementcalendar

规定了每个清算期的清算截止日、通知日、汇款日的日历表。

［MH/T0047-2014，定义2.10］

3流程

3.1通则

3.1.1国内集中清算（IntegratedSettlement，缩写为IS）平台是用于国内航空公司间简化货运联

运开账结算的系统平台，其功能见图1：

图1国内IS平台功能图

3.1.2开账航空公司应在一个处理周期内向国内IS平台提供IS-XML格式的电子数据，或者在IS-WEB

上手工录入数据及导入关联支持性文件，完成开账数据的输入与传输。

2

MH/T0056—2015

3.1.3IS平台接收到开账航空公司的数据后，进行开账数据的校验、处理、筛选，并以IS-XML的格

式发送给被开账航空公司。同时把开账数据汇总生成清算数据，通过国内清算网进行轧差清算处理，最

终生成清算报告。清算结果报告可在IS-WEB进行浏览及下载。

3.1.4被开账航空公司只需从IS平台接收IS-XML格式的电子数据即可获得开账数据，同时也可通过

IS-WEB查看或下载开账数据和支持性文件。

3.1.5开账航空公司应在开放期内向IS提交IS-XML文件，可以在终止日期前提交多个不同的IS-XML

文件。IS平台每周生成并输出汇总后的IS-XML文件。开账航空公司应根据清算日历，在规定时间内上

传文档。

3.2开账数据输入输出格式

3.2.1输入输出方式

当国内航空公司间进行货运联运开账时，开账航空公司和被开账航空公司应通过IS平台提交或下载

下列任意方式提供的开账数据，但同一张账单的所有数据只能选择单一方式提交：

——IS-XML：通过XML文件格式提交或下载开账数据；

——IS-WEB：通过在线界面手工录入开账数据或下载开账数据。

3.2.2IS-XML

3.2.2.1结构

IS-XML文件的结构见图2：

注：+：可扩展项；

1…n：必须提供的数据项，且可以提供多次。

图2IS-XML文件结构

3.2.2.2M文件头H

文件头由描述账单传输文件的基本信息构成。每一个传输文件中只有一个文件头。

3.2.2.3账单数据

账单数据是传输中的重要组成部分，每个传输文件中可有多个账单。账单数据由以下四个要素构成，

账单数据结构如图3所示：

3

MH/T0056—2015

——账单头：提供账单级别的基本信息；

——子批：根据开账数据类型进行的分组汇总信息；

——开账数据：提供开账内容的详细信息；

——账单汇总：提供每张账单的汇总数据信息。

注：+：可扩展项；

-：可扩展项；

1…n：应提供的数据项，且可以提供多次。

图3账单数据结构

3.2.2.4文件汇总

文件汇总提供了所有账单的汇总数据信息，并用于确保数据传输没有任何信息损失。每一个传输文

件中只有一个文件汇总。

3.2.2.5格式要求

IS-XML数据格式要求见附录A。

3.2.3IS-WEB

3.2.3.1IS-WEB是一个WEB接口，有网站授权的开账航空公司和被开账航空公司能够通过该接口在线

维护、提交和浏览账单及支持性文件。

3.2.3.2开账航空公司可通过IS-WEB在线提交、查看、下载账单（包括原始开账、调整记录、借项记

录、贷项记录）和支持性文件。

3.2.3.3被开账航空公司可通过IS-WEB在线查看、下载开账航空公司通过任何方式（IS-XML和

IS-WEB）上传的账单信息和支持性文件。

3.2.3.4通过IS-WEB输入的数据，在线录入的同时系统对其进行校验。

3.3开账数据校验

3.3.1开账数据校验要求

提交到IS平台的开账数据文件要通过IS校验才能进行下一步处理。开账数据文件的校验分为两

步：

4

MH/T0056—2015

——第一步要经过合理性校验。合理性校验是校验开账数据文件的结构性错误和使得开账数据文件

不能做下一步处理的错误类型。当合理性校验报错时，开账数据文件会被IS拒绝，并生成校

验报告。开账公司需要通过IS-WEB删除错误的开账数据文件，再重新提交一个修正后的开账

数据文件。错误信息可以通过IS-WEB下载校验报告查看。如果开账数据文件通过了合理性校

验，则被上载到IS开账记录数据库以进行下一步处理；

——第二步要经过详细校验。通过合理性校验后，开账数据文件被上载到开账记录数据库并进行详

细校验。在详细校验中开账数据文件内的账单数据要根据IS-XML的规定项进行校验。校验结

果将产生校验报告，校验正确的账单将进入后续开账处理流程，对于产生了错误的账单，开账

航空公司需要通过IS-WEB删除错误的账单，并重新提交新的开账账单，并进行校验。

3.3.2合理性校验

3.3.2.1通则

在合理性校验中，一旦发现错误便停止校验，包括常规校验和特殊校验。

3.3.2.2常规校验

常规校验是对所有文件进行下列项目的校验：

——命名规则；

——重复性校验；

——成功的解压缩；

——字符合法性校验。

3.3.2.3特殊校验

针对IS-XML形式开账数据的特殊校验包括以下项目：

——XML文件格式与XML框架（Schema）规定相悖；

——账单汇总数与统计数不符合；

——账单汇总金额与统计金额不符合；

——开账公司代码在文件中有改变；

——有未经验证不能识别的事物记录。

3.3.3详细校验

详细校验是对通过合理性校验的开账数据文件进行逐条全部校验，生成错误列表。校验规则见附录

A。

3.3.4校验报告

3.3.4.1通则

IS平台会对开账航空公司提交的IS-XML文件进行校验，校验结束后生成1～2个校验结果报告。无论

校验通过、失败或是部分失败，都会生成“总结”报告。当文件校验完全或部分失败时会生成详细报告。MH

这两种报告都是CSV格式的。

3.3.4.2总结报告格式

数据校验总结报告格式见表1。

5

MH/T0056—2015

表1数据校验总结报告格式

序号元素名称说明格式示例

1序号记录序号10N1

航空公司的数字代码或开账航空

2开账航空公司代码3A/N781

公司的供应商数字代码

3清算月账单清算月YYYYMM200910

4清算期清算月的时期序号2N02

账单类型

5账单类型1AC

“C”–货运

6账单文件名称包含扩展名的文件名50A/N

7账单文件提交日期提交日期的格式YYYYMMDD8N20091209

账单文件的格式：

8提交格式10A/NIS-XML

“IS-XML”

航空公司的数字代码或被开账航

9被开账航空公司代码3A/N999

空公司的供应商数字代码

10账单号账单号的详细信息10A/NINV001

11账单货币账单货币代码3A/NCNY

12账单货币金额账单货币总额18,2N13321.2

V–校验成功

13账单状态1AV

N–校验失败

Y–是

14账单级别错误1AN

N–否

原始开账、调整记录、借项账单、

15账单记录总数8N15

贷项账单总数

校验成功的开账记校验成功的开账记录数（原始开账

168N10

录数+调整记录+借项记录+贷项记录）

校验错误的开账记校验错误的开账记录数（原始开账

178N5

录数+调整记录+借项记录+贷项记录）

3.3.4.3详细报告格式

数据校验详细报告格式见表2。

表2数据校验详细报告格式

序号元素名称说明格式示例

1序号记录序号10N1

航空公司的数字代码或开

2开账航空公司代码账航空公司的供应商数字3A/N781

代码

3清算月账单清算月YYYYMM200910

4清算期清算月的时期序号2N02

6

MH/T0056—2015

表2(续)

序号元素名称说明格式示例

账单类型

5账单类型1AC

“C”–货运

6账单文件名称包含扩展名的文件名称50A/N

7账单文件提交日期提交日期格式YYYYMMDD8N20091209

账单文件格式

8提交格式10A/NIS-XML

“IS-XML”

航空公司的数字代码或被

被开账航空公司代

9开账航空公司的供应商数3A/N999

码

字代码

10账单号账单号10A/NINV133328

子批类型

11子批类型1AP

P、C、R、B、T

12批号子批号5N2

13序列号开账记录号5N5

对于原始开账，提供票号；

14主要文件号对于调整记录、借项记录、25A/N999-4401001001-1

贷项记录，提供记录号

对于原始开账，将会是空白

对于调整记录/借项记录/

15关联文件号25A/N999-4401399211-1

贷项记录提供相关联的明

细票号

会有以下有效值：

File；

Invoice；

16错误等级AWB；50A/NAWB

RejectionMemo；

BillingMemo；

CreditMemo

17字段名错误的字段名称50A/NFromAirport

18字段值错误的字段赋值100A/NXXX

19错误描述错误的详细信息200A/NInvalidValue

3.4调整开账要求及原因代码

3.4.1M调整开账的要求H

3.4.1.1被开账航空公司接收到开账数据信息后，如对开账数据存在异议，则需进行调整开账。

3.4.1.2开账航空公司应通过IS-XML或IS-WEB两种方式提交调整记录、借项记录和贷项记录。

3.4.1.3每一个调整记录都应有原因代码，如需要时应附上支持性文件。IS将根据原因代码确定调整

记录是否需要附有明细记录。

7

MH/T0056—2015

3.4.1.4一个调整记录单对应一个原始开账记录。

3.4.1.5调整开账后存在争议，应使用借项记录或贷项记录来解决；如果以借项记录或贷项记录调整

后仍然存在争议，则继续以借项记录或贷项记录进行调整。

3.4.2原因代码

3.4.2.1调整记录

调整记录原因代码见表3。

表3调整记录原因代码

调整代码原因描述是否强制需要货单明细

01费率错误是

02重量错误是

03预付货单是

05过期开账是

06杂费错误是

07航线错误是

08对于“没有记录”的通知没有回复是

09没找到相应的记录是

10货单缺失是

12联运服务手续费错误是

13重复开账是

15无人提货是

99其他是

3.4.2.2借项记录

借项记录原因代码见表4。

表4借项记录原因代码

调整代码原因描述是否强制需要货单明细

2B货单额外产生费用是

2C平均比价变更否

2D原始开账要求的承运人错误是

2Z其他否

6B无回复开账否

0A-0Z可以被航空公司/航空联盟双边使用的代码否

3.4.2.3贷项记录

贷项记录原因代码见表5。

8

MH/T0056—2015

表5贷项记录原因代码

调整代码原因描述是否强制需要货单明细

3A账单修正是

3Z其他否

0A-0Z可以被航空公司/航空联盟双边使用的代码否

3.5输出文件

3.5.1IS将会自动生成包括所有相关文件的压缩档案文档。

3.5.2开账航空公司与被开账航空公司均可在IS平台上下载开账相关文档，两者可下载的文档及文档

形式如下所示：

——被开账航空公司可下载：

账单的PDF格式副本；

被开账账单的详细列表；

支持性文件；

——开账航空公司可下载：

账单的PDF格式副本；

开账账单的详细列表。

4支持性文件处理

4.1支持性文件的要求

4.1.1在货运联运开账时，有些情况要求提供电子文档作为支持性文件。

4.1.2通过电子格式提交支持开账的支持文档会自动关联至相应的开账记录上。如开账航空公司进行

调整操作时，不需要重复上传任何支持文档，这些文件将直接被关联复用。

4.1.3支持性文件可通过下列方式提供：

——支持文档中的纸质文件（如发票、费用收据等）应以扫描影像文件形式提供，否则将被拒绝或

删除；

——支持文档中的电子文档（如票证传真、被开账航空公司合约摘录pdf格式文件等）应以规定好

的文件格式类型上传，否则将被拒绝或删除。

4.2所需的支持性文件

需要的支持性文件见表6。

MH

9

MH/T0056—2015

表6需要的支持性文件

调整理由支持文件

特殊比转港仓货单货单更货物飞授权书分摊其他

例分摊单（TRM）（AWB）改通知行仓单信息

协议单（CCA）（CFM）

（SPA）

SPA分摊协议争议√√

比例分摊/固定收√√

费/多边协议争议

授权√√√√

我方往期开账错√

误

重复开账

预付√√

过期开账√

货单运价、重量争议√√√√√√

未交付提示和非√

常规报告

未回应我方的没

有记录

4.3支持性文件的格式类型

支持性文件应采用下列格式类型：

——纯文本文件（.txt以及.csv）；

——标准HTML文件（.htm以及.html），且没有任何嵌入式超链接或者图片文件参考；

——RTF文件（.rtf）；

——PDF文件（.pdf）；

——JPEG图像文件（.jpg或者.jpeg）；

——TIFF图像文件（.tif或者.tiff）。

4.4支持性文件的关联

4.4.1支持性文件关联的要求

4.4.1.1支持性文件应与提交至IS的开账记录数据库中的开账记录相关联。支持性文件关联的级别取

决于相应的开账种类。支持性文件关联可手动关联，也可自动关联。

4.4.1.2支持性文件可关联至下列开账级别：

——原始开账票证级别；

——调整记录级别；

——借项记录级别；

——贷项记录级别。

4.4.2手动关联

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MH/T0056—2015

支持性文件与相应的开账账单或交易可通过下列方式进行关联：

——通过IS-WEB录入开账账单（或账单明细）的同时，上传支持性文件并与账单进行关联；

——通过IS-WEB的支持性文件管理界面，逐一上传所需的支持性文件。

4.4.3自动关联——文件夹形式

4.4.3.1自动关联的方式类似批处理文件，形成的目录文件夹名称的追溯具有唯一性。

4.4.3.2支持性文件应放置在以下文件夹结构中：开账方航空公司\清算月\清算期\被开账方航空公司

\开账类型\账单号\子批号\开账记录号\。

示例：参见图4。

图4文件夹结构示意

4.4.3.3文件夹结构的规格定义见表7。

表7文件夹结构的规格定义

序号文件夹元素描述格式举例

航空公司的数字代码或开账航

1开账航空公司代码3A/N(左侧以零填充)999

空公司的供应商数字代码

2清算月账单清算月YYYYMM200910

3清算期清算月的时期序号2N(左侧以零填充）02

航空公司数字代码或被开账航

4被开账航空公司代码3A/N(左侧以零填充）781

空公司的供应商数字代码

所提供支持文件的账单类型1A

5开账类型C

“C”–货运

6账单号账单号详细信息10A/NINV001

7子批号账单中的子批号5N(左侧以零填充）00201

00032

8开账记录号子批中的开账记录号5N(左侧以零填充）

MH

4.5支持性文件的访问

开账航空公司和被开账航空公司可通过IS-WEB查看和下载支持性文件。开账航空公司可通过IS-WEB

找出缺失支持性文件的相关记录并可通过手工方式上传缺失的支持性文件，同时将其与相应记录进行关

联。

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MH/T0056—2015

4.6支持性文件的技术规格

4.6.1扫描图像的最小分辨率应符合下列要求：

——TIFF格式的扫描文件的最小分辨率为200DPI；

——JPEG格式的扫描文件的最小分辨率为100DPI。

4.6.2一个支持性文件ZIP的最大容量为25M。如果超过这个值，文件将无法被IS确认并最终被删除。

4.7支持文档的校验

4.7.1IS平台会对开账航空公司提交的支持文档进行校验，校验结束后生成1~2个校验结果报告。无

论校验通过、失败或是部分失败，都会生成“总结”报告。当文件校验完全或部分失败时会生成详细报

告。

4.7.2校验结果代码及是否需要详细报告见表8。

表8校验结果代码

结果结果代码是否提供详细报告

校验通过AOK否

校验失败CER是

部分校验失败PER是

4.7.3总结报告的格式规范如表