MH/T 0047-2014 民航国内客运简化联运开帐数据规范

ICS35.240.60

V07

MH

中华人民共和国民用航空行业标准

MH/T0047—2014

民航国内客运简化联运开账数据规范

Specificationforbillingdataexchangeindomesticpassengersimplifiedinterline

settlement

2014–12–03发布2015–03–01实施

中国民用航空局发布

MH/T0047—2014

前言

本标准按照GB/T1.1给出的规则起草。

本标准由中国民用航空局人事教育司提出。

本标准由中国民用航空局航空器适航审定司批准立项。

本标准由中国民航科学技术研究院归口。

本标准起草单位：中国民航大学、中国民航信息网络股份有限公司。

本标准主要起草人：任新惠、蔡琪、马春芳、林永动、江红、叶海、常诺。

I

MH/T0047—2014

民航国内客运简化联运开账数据规范

1范围

本标准规定了国内航空公司国内客运联运开账中的开账流程要求与数据格式、支持性文件处理、接

口文件命名规则。

本标准适用于参与国内客运联运开账的开账航空公司、被开账航空公司和国内清算网。

2术语和定义

2.1

客运联运passengerinterline

由多家航空公司共同完成的旅客运输业务。

2.2

开账billing

参与客运联运的航空公司，由一家航空公司以提交账单的形式向另一家航空公司开具账单的行为。

2.3

开账航空公司billingairline

在客运联运业务中以提交开账账单和支持性文件的方式获取账款的航空公司。

2.4

被开账航空公司billedairline

在客运联运业务中以接收开账账单和支持性文件的方式支付账款的航空公司。

2.5

原始开账primebilling

由开账航空公司首次向被开账航空公司开具账单的行为。

2.6

调整开账rejectionbilling

原始开账中的被开账航空公司对开账金额存有异议，向原始开账中的开账航空公司开具账单的行

为。

MH2.7

1

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调整记录rejectionmemo

调整开账中开账航空公司开具的账单类型。

2.8

借项记录billingmemo

由开账航空公司开具的应收账单。

2.9

贷项记录creditmemo

由开账航空公司开具的应付账单。

2.10

清算日历settlementcalendar

规定了每个清算期的清算截止日、通知日、汇款日的日历表。

3流程

3.1通则

3.1.1国内集中清算（IntegratedSettlement，缩写为IS）平台是用于国内航空公司间简化联运开

账结算的系统平台，其功能见图1：

图1国内IS平台功能图

3.1.2开账航空公司应在一个处理周期内向国内IS平台提供IS-DDEC格式的电子数据，或者在IS-WEB

上手工录入数据及导入关联支持性文件，完成开账数据的采集与传输。

3.1.3IS平台接收到开账航空公司的数据后，进行开账数据的校验、处理、筛选，并以IS-DDEC的格

式发送给被开账航空公司。同时把开账数据汇总生成清算数据，通过国内清算网进行轧差清算处理，最

终生成清算报告。清算结果报告可在IS-WEB进行浏览及下载。

2

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3.1.4被开账航空公司只需从IS平台接收IS-DDEC格式的电子数据即可获得开账数据，同时也可通过

IS-WEB查看或下载开账数据和支持性文件。

3.1.5开账航空公司应在开放期内向IS提交IS-DDEC文件，可以在开账终止日期之前提交多次。IS

平台每周生成并输出汇总后的IS-DDEC文件。开账航空公司应根据清算日历，在规定时间内上传IS文

档。

3.2开账数据输入输出格式

3.2.1输入输出方式

当国内航空公司间进行客运联运开账时，开账航空公司和被开账航空公司应通过IS平台提交或下载

下列任意方式提供的开账数据。但同一张账单的所有数据应选择单一方式提交。

——IS-DDEC：通过DDEC文件格式提交或下载开账数据；

——IS-WEB：通过在线界面手工录入开账数据或下载开账数据。

3.2.2IS-DDEC

3.2.2.1IS-DDEC包含的记录形式及其说明见表1。

表1IS-DDEC记录形式及说明

标准字段标识记录名称说明

00FileHeaderRecord规定了IS-DDEC文件的版本

文件头记录

10InvoiceHeaderRecord包含账单信息，这些信息是在账单中所有常见的

账单头记录开账记录

20CouponRecord包含票证所有的具体开账信息

票证记录

41CouponTaxBreakdown包含被开账票证的税费明细信息

票证税费明细

33FIM票证明细记录如果原始开账记录是FIM单，本记录应提供FIM

FIMCouponBreakdownRecord单中的票证明细

41FIM票证税费明细如果原始开账记录FIM单的票证明细记录中存在

FIMCouponTaxBreakdown税费明细，本条记录应提供

21RejectionMemoRecord包含被开账的调整记录的详细信息

调整记录

31RejectionMemoReasonRecord包含调整记录对应调整理由的明细信息

调整理由记录

32RejectionMemoCouponBreakdown包含与调整记录相关的调整票证具体信息

Record

MH调整票证明细记录

3

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表1(续)

SFI记录名称说明

41RejectionMemoCouponTax包含被调整票证的税费的明细记录

Breakdown

调整票证税费明细

22BillingMemoRecord包含被开账的借项记录的详细信息

借项记录

31BillingMemoReasonRecord包含借项记录对应调整理由的明细信息

借项理由记录

33BillingMemoCouponBreakdown包含与借项记录相关的调整票证具体信息

Record

借项票证明细记录

41BillingMemoCouponTaxBreakdown包含借项记录中票证的税费的明细记录

借项票证税费明细

23CreditMemoRecord包含被开账的贷项记录的详细信息

贷项记录

31CreditMemoReasonRecord包含贷项记录对应调整理由的明细信息

贷项理由记录

33CreditMemoCouponBreakdown包含与贷项记录相关的调整票证具体信息

Record贷项票证明细记录

41CreditMemoCouponTaxBreakdown包含贷项记录中票证的税费的明细记录

贷项票证税费明细

30SourceCodeTotal包含所有开账类型代号分组的汇总记录

开账类型汇总

40InvoiceTotalRecord包含账单层级的所有开账记录汇总

账单汇总记录

50FileTotals包含文件级的汇总信息

文件汇总

3.2.2.2IS-DDEC中各种记录形式的开账数据具体格式要求见附录A。

3.2.3IS-WEB

3.2.3.1IS-WEB是一个WEB接口，有网站授权的开账航空公司和被开账航空公司能够通过该接口在线

维护、提交和浏览账单及支持性文件。

3.2.3.2开账航空公司可通过IS-WEB在线提交、查看、下载账单（包括原始开账、调整记录、借项记

录、贷项记录）和支持性文件。

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3.2.3.3被开账航空公司可通过IS-WEB在线查看、下载开账航空公司通过任何方式（IS-DDEC和

IS-WEB）上传的账单信息和支持性文件。

3.2.3.4通过IS-WEB输入的数据，在线录入的同时系统对其进行校验。

3.3开账数据校验

3.3.1开账数据校验要求

提交到IS平台的开账数据文件要通过IS校验才能进行下一步处理。开账数据文件的校验分为两

步：

——第一步要经过合理性检查。合理性检查是检查开账数据文件的结构性错误和使得开账数据文件

不能做进一步处理的错误类型。当合理性检查报错时，开账数据文件会被IS拒绝，开账航空

公司需要通过IS-WEB删除错误的开账文件，再重新提交一个修正后的开账数据文件。错误信

息可以通过IS-WEB下载日志文件。如果开账数据文件通过了合理性检查，则被上载到IS开账

记录数据库以进行下一步处理；

——第二步要经过详细检查。通过合理性检查后，开账数据文件被上载到开账记录数据库并进行细

节验证。在详细检查中开账数据文件内的账单数据要根据IS-DDEC的规定项进行校验。校验结

果将产生校验报告，校验正确的账单将进入后续开账处理流程，对于存在错误的账单，开账航

空公司需要删除错误的账单，并重新提交新的开账账单，并进行校验。

3.3.2合理性检查

3.3.2.1通则

在合理性检查中，一旦发现错误便停止校验，包括常规检查和特殊检查。

3.3.2.2常规检查

常规检查是对所有文件进行下列项目检查：

——命名规则；

——重复性检查；

——成功的解压缩；

——字符合法性检查。

3.3.2.3特殊检查

针对IS-DDEC形式开账数据的特殊检查包括以下项目：

——结构性错误，包括：

缺少必要的记录（如缺失文件头记录或账单汇总记录）；

记录序号错误（如SFI20在SFI40后面）；

——文件中有的记录不是以“PBD”开头；

——记录长度错误；

——记录汇总数据与统计数据不符合；

——账单汇总金额与统计金额不符合；

——文件头记录和账单头记录中的开账公司与各项明细中的开账公司不一致；

——丢失必要字段；

——数据类型错误；

MH——有未经验证不能识别的记录。

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3.3.3详细检查

详细检查是对通过合理性检查的开账文件进行逐条全部检查，即对附录A中“校验”的内容进行检

查，生成错误列表。

3.3.4校验报告

IS平台对开账航空公司提交的IS-DDEC进行校验后，生成1-2个校验结果报告。无论校验通过、失败

或是部分失败，都会生成总结报告。只有当文件校验完全或部分失败时才会生成详细报告。这两种报告

都是CSV格式，报告格式规范见5.2。

3.4开账类型与开账类型代码

3.4.1开账类型

包括以下开账类型：

——原始开账类型

——调整记录开账类型；

——调整记录开账类型-FIM(FlightInterruptionManifest飞行中断舱单)开账；

——调整记录开账类型-奖励客票开账；

——借项记录开账类型；

——贷项记录开账类型；

——双向使用的可选开账类型。

3.4.2开账类型与开账类型代码

3.4.2.1开账类型代码被设定为强制使用并应在每个客运开账中提供（原始开账、调整记录、借项记

录、贷项记录等）。开账类型代码为每种开账形式提供了唯一的代码。

3.4.2.2每种开账类型的代码规定及每个代码所代表的具体开账形式描述见表2。

表2开账类型代码及说明

开账类型代码开账类型描述

原始开账类型代码

1承运票证-客联

（客票原始开账）

2换票开账-客联

3退票票证-客联

8遗失客票开账

14飞行中断舱单

21残缺的、字迹模糊的（难以辨认的）文件

23电子杂费证开账

25逾重行李票开账

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表2(续)

开账类型代码开账类型描述

26多边文件(误机变更收费单)开账

90奖励客票开账

99代码共享开账

调整记录开账类型代码

4一次调整开账

调整记录开账类型代码-FIMs

44FIM一次调整

调整记录开账类型代码-奖励客票开账

91奖励客票一次调整

借项记录开账类型代码

9单独调整

94针对奖励客票的单独调整

贷项记录开账类型代码

24贷项记录

双向使用的可选开账类型代码

60-69原始开账类型代码

70-79借项记录、贷项记录开账类型代码

80-89调整记录开账类型代码

3.5调整开账要求及原因代码

3.5.1调整开账的要求

3.5.1.1被开账航空公司接收到开账数据信息后，如对开账数据存在异议，则需进行调整开账。

3.5.1.2开账航空公司应通过IS-DDEC或IS-WEB两种方式提交调整记录、借项记录和贷项记录。

3.5.1.3IS要求每一个调整记录应有原因代码，如需要时应附上支持性文件。IS将根据原因代码确定

调整记录是否需要附有明细记录。

3.5.1.4当多个调整记录是同一原因代码时，与这些调整记录相关联的多个原始开账记录可汇总到一

个调整记录单下，否则每一个原始开账记录对应一个调整记录单。

3.5.1.5调整开账后存在争议,应使用借项记录或贷项记录来解决；如果以借项记录或贷项记录调整后

仍然存在争议，则继续以借项记录或贷项记录进行调整。

3.5.2原因代码

3.5.2.1调整记录

调整记录原因代码见表3。

MH

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表3调整记录原因代码

原因类型代码原因描述是否强制要求票证级记录

计算错误（单个）1A计算错误是

1B运价修正是

1C联运手续费修正是

计算错误（单个，多个）

1EUATP手续费修正是

1G税费修正是

2A与销售信息不匹配是

2B重复开账或重复使用是

2C签转要求是

超出开账时限或超过服务

2D是

期限

非计算错误（单个，多个）2E被盗或伪造或更改的客票是

2F无效票证是

2G地面运输开账是

支持性文件的遗失或未收

2H是

到文件

2I黑名单中被调整的开账是

5A账单级错误否

5BFIM调整或FIM开账是

5CFIM协议修正否

其他5Z其他否

能够被航空公司或联盟双

0A-0Z否

方使用的代码

能够被航空公司或联盟双

00-09否

方使用的代码

3.5.2.2借项记录

借项记录原因代码见表4。

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表4借项记录原因代码

原因类型代码原因描述是否强制要求票证级记录

常规8A联盟或伙伴结算否

8C退款调整是

8D运输赊销否

8E调整或补充开账是

8F原始开账时开账对象错误是

8G支持文档不完整是

8I政府制定的运输要求是

8M超出开账时间限制是

8P电子杂费证开账是

8Z其他是

其他0A-0Z能够被航空公司或联盟双否

00-09方使用的代码否

3.5.2.3贷项记录

贷项记录原因代码见表5。

表5贷项记录原因代码

原因类型代码原因描述是否强制要求票证级记录

常规9A联盟或伙伴间结算否

9B代码共享手续费是

9C总代理手续费是

9D账单更正否

9Z其他否

其他0A-0Z能够被航空公司或联盟否

00-09双方使用的代码否

3.6FIM开账及调整

3.6.1在进行FIM原始开账时，无论开账航空公司和被开账航空公司之间是否有双边协议，开账航空

公司向IS提交的账单中都需要提供与FIM相关的票证的详细信息，同时应将FIM的扫描图片附在FIM

原始开账上。

示例：

对一张FIM单（4名成人，1名婴儿，提供FIM影像作为附件）进行原始开账：

（1）其中FIM单的20记录中FARE和TAX的金额分别为2050和180；

（2）FIM单下的33FIM票证明细记录，分多条记录列示FIM单中的5张票：

MH票证1：Fare500，Tax180

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票证2：Fare500，Tax0

票证3：Fare500，Tax0

票证4：Fare500，Tax0

票证5：Fare50

（3）FIM票证1下的41税明细记录，分多条记录列示FIM票证中每种税的金额：

FIM票证1，CN60；

FIM票证1，YQ120；

3.6.2在账单中列明的FIM总金额应与FIM中包含的所有票证开账金额之和相等。

3.6.3当双方对FIM开账金额有争议时，被开账航空公司应提交调整记录，同时仍应提供与FIM相关

的所有票证的详细信息。一个调整记录只允许调一张FIM单。

示例：

票证级调整：

调整记录单中的票证明细记录的构成见表6。

表6调整记录单中票证明细记录构成表

被开账接受开账差额

FARETAXFARETAXFARETAX

票证150018020013030050

票证2500010004000

票证3500010004000

票证4500020003000

票证550050000

对于票证1的税明细记录的构成见表7。

表7票证1的税明细记录构成表

TAX被开账接受开账差额

票证1CN605010

票证1YQ1208040

调整记录单记录的数额见表8。

表8调整记录单记录的数额表

被开账接受开账差额

FARETAXFARETAXFARETAX

2050180650130140050

3.7奖励客票开账及调整

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MH/T0047—2014

3.7.1奖励客票原始票证开账，只需进行一步开账，即常旅客飞行里程数、税以及附加费用一并开账。

奖励客票原始开账数据来自于旅客IS-DDEC票证记录和参考数据字段。奖励客票原始票证开账类型代码

是90。奖励客票开账账单可任意追加开账，追加开账类型代码为94。

3.7.2奖励客票原始开账需要的数据如下：

——出票航空公司；

——客票号；

——票证序号；

——始发机场或城市；

——目的机场或城市；

——里程；

——订座舱位标识；

——运价基础标识；

——出票日期；

——常旅客飞行里程数兑换金额。

注：出票航空公司、客票号、票证序号、始发城市或机场、目的地城市或机场数据来自于旅客IS-DDEC票证记录；

其余的信息将会在参考数据字段中提供。

3.7.3奖励客票开账调整应依照3.5中开账调整程序进行。一次调整的开账类型代码是91。在调整记

录（RM）明细记录中，票证记录的参考数据字段同样可被使用，并与奖励客票原始开账字段的构成方式

相同。

3.7.4调整开账后存在争议,应使用借项记录或贷项记录来解决；如果以借项记录或贷项记录调整后仍

然存在争议，则继续以借项记录或贷项记录进行调整。

3.7.5由于在参考数据字段中提供奖励客票的详细数据，IS不再对开账数据进行校验，开账航空公司

应确保奖励客票开账的数据是正确的。同时，奖励客票联运服务手续费总额不需校验。

3.8环球航空旅行计划联运手续费开账

3.8.1UATP（UniversalAirTravelPlan环球航空旅行计划）联运手续费的开账应与客票原始开账

一并进行。即承运方应在原始开账中将UATP联运手续费主动向出票方进行扣减，并作为独立数据项单

独列示。

3.8.2承运方若未在原始开账中进行UATP手续费的扣减，出票方有权在一次调整时进行调整，同时以

独立数据项单独列示。当出票方仅调整UATP联运手续费时，需使用1E作为调整原因代码。当既调整运

价又调整手续费时，使用运价的调整原因代码。

3.8.3UATP手续费计算应以开账毛额为计算基础进行开账。

3.9输出文件

IS将会自动生成包括所有相关文件的压缩档案文档。

开账航空公司与被开账航空公司均可在开账周期内的任何时间，在IS平台上下载开账相关文档，两

者可下载的文档及文档形式如下所示：

——被开账航空公司可下载：

账单的